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博时证保:办理定期份额折算业务的公告

时间:2021-11-25    作者:admin    来源:未知

  根据《博 时中 证 800 证券 保险指数 分级 证券投资 基金 基金合同 》 ( 简称“基 金合 同” ) 的相

  关规定, 博时 中证 800 证 券 保险指数 分级 证券投资 基金 (简称“ 本基 金” ) 将以 2015 年 12 月 1

  日为基金 份额 折算基准 日办 理定期份 额折 算业务。 相关 事项公告 如下 :

  根据基金 合同 的规定, 定期 折算基准 日为 本基金存 续期 内每个会 计年 度 12 月 份的 第一个工

  作日。本 次定 期份额折 算基 准日为 2015 年 12 月 1 日。

  基金份额 定期 折算基准 日登 记在册的 博时 证保份额 (场 内简称 : 博时 证保, 基金代 码: 160516 )

  和博时证 保 A 份额 (场 内 简称:证 保 A 级 , 基金 代 码:150225), 博时证 保 B 份额 (场 内简 称 :

  博时证 保 A 份 额和博时 证 保 B 份额 按照 基金合同 中规 定的参考 净值 计算规则 进行 净值计算 ,

  对博时证 保 A 份额的约 定应 得收益进 行定 期份额折 算 , 每 2 份博 时证 保份额将 按 1 份博时证 保 A

  份额获得 约定 应得收益 的新 增折算份 额。 在基金份 额折 算前与折 算后 ,博时证 保 A 份 额和博 时

  折算过程 如下 :根据净 资产 不变的原 则, 将博时证保 A 份额每个 会 计年度定 期折 算基准日

  折算前的 份额 参考净值 超 过 1.0000 元 的部分转 换成 博时证保 场内 份额;博 时证 保份额持 有人 所

  持有的每 两份 博时证保 份额 按照一份 博时 证保 A 份额 获得新增 博时 证保份额 的分 配,按上 述份

  额折算后 , 博 时证保 A 份额 的基金份 额参 考净值和 博时 证保份额 的基 金份额 净 值作 相应的调 整,

  博时证保 份额 的份额数 + 博时证保 份额 持有人新 增的 博时证保 份额 的份额数

  定期折算 时, 博时证 保 A 份 额折算后 份额 数保持不 变, 基金 份额 参考 净值 折算 为 1.0000 元,

  折算前博 时证 保 A 份额 参考 净值超出 1.0000 元部分 折 算为场内 博时 证保 份额 ;计 算公式:

  定期份额 折算 后博时证 保 A 份额的份 额数 = 定期份 额 折算前博 时证 保 A 份额 的份 额数

  定期份额 折算 不改变博 时证 保 B 份额参 考净值及 其份 额数。定 期折 算完成时 ,场 外博时证

  保份额采 用截 位法保留 到小 数点后 第 2 位 , 小数点 第 3 位及第 3 位以 后的部分 舍去 ; 场内博 时证

  保份额采 用截 位法保留 到整 数位;由 上述 截位法计 算过 程产生的 余额 计入基金 财产 。

  1 、 定 期份额 折算基准 日 ( 即 2015 年 12 月 1 日 ) , 本 基金暂停 办理 申购 ( 含定期 定额投资 ,

  下同) 、 赎回 、 转托管 ( 包 括系统内 转托 管和跨系 统转 托管, 下同 ) 及配对转 换业 务; 博时证 保

  A 份额 (场内 简称: 证 保 A 级, 基金代 码 :150225 ) 、 博时证 保 B 份 额 (场内简 称 : 证保 B 级,

  基金代码 : 150226 ) 正常 交 易。 当 日晚间 , 基金 管理人 计算当日 基金 份额净值 及份 额折算比 例。

  2 、 定期份 额折 算基准日 后的 第一个工 作日 (即 2015 年 12 月 2 日) , 本 基金暂停 办理 申购、

  赎回、转 托管 及配对转 换业 务, 博时 证 保 A 份额 暂 停交易 , 博时 证保 B 份 额 正常交易 。当 日,

  3 、 定期 份额 折算基准 日后 的第二个 工作 日 (即 2015 年 12 月 3 日 ) , 基金管 理人 、 将公告

  份额折算 确认 结果, 持有人 可以查询 其账 户内的基 金份 额。 当 日 , 本 基金恢复 办理 申购、 赎回、

  1 、根 据《深 圳证券交 易所 证券投资 基金 交易和申 购赎 回实施细 则》 ,2015 年 12 月 3 日 证

  保 A 级 即时行 情显示的 前收 盘价为 2015 年 12 月 2 日 的博时证 保 A 份额的基 金份 额参考净 值 ( 四

  舍五入 至 0.001 元 ) 。 由于 博 时证保 A 份额 折算前可 能存 在折溢价 交易 情形, 折算前 的收盘价 扣

  2 、本 基金 博 时证保 A 份 额期末的 约定 应得收益 将折 算为场内 博时 证保 份额 分配 给 博时证

  保 A 份额 的持 有人, 而 博时 证保 份额 为跟 踪中证 800 证 券保险 指 数的 基础份额 , 其 份额净值 将

  随市场涨 跌而 变化, 因 此 博 时证保 A 份额 持有人预 期收 益的实现 存在 一定的不 确定 性, 其可 能

  3 、由于 博时 证保 A 份额 经折算产 生的 新增场内 博时 证保 份额 数和 场内 博时 证保 份额经折

  算后的份 额数 将取整计 算( 最小单位 为 1 份) ,舍去 部分计入 基金 财产,持 有极 小数量 博 时证

  保 A 份额 或场 内 博时证 保 份 额的持有 人存 在无法获 得新 增场内 博 时证 保 份额的 可能 性。

  4 、 投资 者若 希望了解 基金 定期份额 折算 业务详情, 请 登陆本公 司网 站: ,

  本基金管 理人 承诺以诚 实信 用、 勤 勉尽责 的原则管 理和 运用基金 资产 , 但不 保证基 金一定

  盈利,也 不保 证最低收 益。 本基金管 理人 提醒投资 者基 金投资的 “买 者自负” 原则 ,在做出 投

  资决策后 ,基 金运营状 况与 基金净值 变化 引致的投 资风 险,由投 资者 自行承担 。投 资有风险 ,

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